我们是一家领先的量化交易公司和流动性提供商，旨在提供卓越的风险调整回报。通过结合全面的数学分析、广泛的金融市场知识和尖端的人工智能技术解决方案，我们的交易模型经受住了时间的考验。在系统性决策、算法执行和主动风险管理方面，我们是市场领域的先锋。我们的团队由来自顶级投资银行（如摩根士丹利/美林证券（美国银行）/瑞银集团/麦格理银行）的经验丰富的人才组成，以及来自伦敦政治经济学院/牛津大学/南洋理工大学/新加坡国立大学等知名学府的优秀毕业生。
【职责】
风险管理：
- 实施健全的风险管理框架，以识别、评估和缓解与交易策略相关的潜在风险。
- 监控投资组合风险，确保遵守预定的风险参数和限制。
- 关注监管框架的变化。
- 熟悉并能够操作彭博终端（Bloomberg Port）和其他投资组合管理系统（PMS）。
团队建设：
- 在组织内招募、培训和管理团队，负责各种量化风险控制策略，并在组织内担任更高职位。有望在未来3-5年内晋升为首席风险官（CRO）。
- 为初级风险经理和分析师提供指导和建议。
【要求】
- 至少5年来自多资产自营交易公司、多策略对冲基金、资产管理公司或投资银行的机构风险管理和/或交易经验。
- 至少3年相关技术经验，但不一定是完全技术性角色。
- 精通Python编程，熟练使用常用包如Pandas、Numpy和Scipy。
- 具备处理数据（日内或日间）的实际经验。
- 直接参与至少一种金融资产类别的工作经验。
- 出色的书面和口头沟通能力。
- 擅长简单明了地解释复杂概念（ELI5）。
- 自主性强，能够主动承担项目和责任。
- 有在工作中从零开始学习重要内容的经验。
- 工作时间可靠且可预测。
- 具备分布式Linux环境下的开发经验。
- 有金融工具建模和/或实证研究经验。
【福利】
- 可选择在马来西亚、西班牙和巴巴多斯远程工作，最高可达100%由您自主选择；每年还可出国工作长达25天。
- 具有竞争力的基本工资和奖金。
- 扁平化的组织结构，积极的团队氛围。
- 每年多次公司海外旅行。
- 休闲活动，如体育运动、桌游等。
【工作地点】 新加坡/上海/伦敦/纽约
有兴趣的人士请将简历发送至：Careers@utc.group
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